柳州市都乐公园管理处2020年度部门决算

来源: 柳州市都乐公园管理处/文/图/  |   发布日期: 2021-08-23 08:47   
  • 字体大小:[
  • ]

   

第一部分:柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市都乐公园管理处2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市都乐公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

(一)贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划,对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

(二)负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

(三)负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

(四)加强公园绿化精细化养护管理,打造精致园林,提高绿化景观效果。

(五)做好设施的维修维护工作,为市民、游客提供舒适的旅游环境。

(六)抓好公园的安全管理,营造平安和谐的游览环境。

(七)规范优质服务管理,力争完成全年旅游接待任务。

(八)以传统节日活动为重点,主题文化活动为辅,创新开展各类文化活动,不断提高公园知名度。

二、部门决算单位构成

柳州市都乐公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分:柳州市都乐公园管理处2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1541.58

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

59.85

二、外交支出

三、上级补助收入

三、教育支出

四、事业收入

四、科学技术支出

五、经营收入

五、文化旅游体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

7.33

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1554.11

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1608.76

本年支出合计

1554.11

使用非财政拨款结余

0

结余分配

年初结转和结余

160.41

年末结转与结余

215.06

收入总计

1769.7

支出总计

1769.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1608.76

1601.43

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

212

城乡社区支出

1608.76 

1601.43

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

21203

城乡社区公共设施

236.55

236.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399  

其他城乡社区公共设施支出

236.55

236.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1312.36

1305.03

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

2120501

城乡社区环境卫生

1312.36 

1305.03

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

59.85 

59.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

59.85

59.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1554.11

1460.09

94.02

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1554.11

1460.09

94.02

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施 

218.95

202.55

16.40

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

218.95

202.55

16.40

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1320.39

1257.55

62.84

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1320.39

1257.55

62.84

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

14.77

0.00

14.77

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

14.77

0.00

14.77

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1541.58

一、一般公共服务支出

34

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

59.85

二、外交支出

35

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

36

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

37

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

38

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

39

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

40

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

41

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

42

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

43

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

44

1548.00

1533.23

14.77

12

十二、农林水支出

45

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

46

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

47

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

48

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

49

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

50

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

51

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

52

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

53

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

54

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理

55

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

56

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

57

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

58

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排

59

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1601.43

本年支出合计

60

1548.00

1533.23

14.77

年初财政拨款结转和结余

28

159.32

年末财政拨款结转和结余

61

212.75

156.35

56.40

一般公共预算财政拨款

29

148.00

62

政府性基金预算财政拨款

30

11.32

63

31

64

32

65

合计

33

1760.76

合计

66

1760.76

1689.58

71.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1533.23

1460.09

73.13

212

城乡社区支出

1533.23

1460.09

73.13

21203

城乡社区公共设施

218.95

202.55

16.40

2120399

其他城乡社区公共设施支出

218.95

202.55

16.40

21205

城乡社区环境卫生

1314.28

1257.55

56.73

2120501

城乡社区环境卫生

1314.28

1257.55

56.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

814.11

302

商品和服务支出 

551.71

30101

基本工资

192.30

30201

办公费 

2.51

30102

津贴补贴

9.50

30202

印刷费 

0.00

30103

奖金   

1.35

30303

咨询费 

0.00

30106

伙食补助费

16.82

30304

手续费 

0.49

30107

绩效工资

365.08

30305

水费 

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.03

30306

电费 

3.26

30109

职业年金缴费

41.52

30307

邮电费 

2.75

30110

职工基本医疗保险缴费

33.78

30308

取暖费 

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30309

物业管理费 

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.64

30211

差旅费

0.19

30113

住房公积金

67.10

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

436.35

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

94.27

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.16

30302

退休费

14.48

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

27.65

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

45.91

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.14

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.34

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

6.23

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

94.52

307

债务利息及费用支出

0.00

310

资本性支出

0.00

399

其他支出 

0.00

人员经费合计

908.38

公用经费合计

551.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.0

0.0 

2.0 

0.0 

2.0

0.0 

0.34 

0.00

0.34 

0.00

0.34 

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合  计

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

212

城乡社区支出 

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出 

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

210803

城市建设支出 

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:柳州市都乐公园管理处                                                                                         单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:柳州市都乐公园管理处没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:柳州市都乐公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1608.76万元,支出总计1554.11万元,与2019年相比,收、支出分别减少117.41万元、71.98万元;分别减少7.87%、4.86%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1608.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1541.58万元,占比95.82%;政府基金预算财政拨款收入59.85万元,占比3.72%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入7.33万元,占比0.46%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1554.11万元,其中:基本支出1460.09万元,占93.95%;项目支出94.02万元,占6.05%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1601.43万元、1548.00万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少118.83万元、83.81万元,下降8.01%、5.41%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出1533.23万元,占本年支出合计的99.05%。 2019 年相比,财政拨款支出增加94.84 万元,增加6.59%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1533.23万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1533.23万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1367.15万元,支出决算为1533.23万元,完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有抚恤金、公园基础设施维护费 ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为218.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有公园基础设施维护费、职工丧葬补助及抚恤金、园林事业补助经费。

2.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1367.15万元,支出决算为1314.28万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1460.09万元,其中:

人员经费908.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对其他个人和家庭的补助;

公用经费551.71万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.34万元,完成预算的17%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的17%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.45万元,下降81.09%,主要是公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元,下降81.09%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.34万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.34万元。主要用于车辆的日常使用及维护。2020年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 59.85万元、14.77万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加18.85万元,减少11.03万元,增长45.96%,下降42.75%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为0万元,支出决算14.77万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及的项目有填平补齐项目;二是部分支出按规定,通过使用上年度财政拨款结转资金解决。  

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及的项目有填平补齐项目;二是部分支出按规定,通过使用上年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及整体支出绩效评价1个,涉及预算资金1464.19万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评综合得分95.47分。较好完成所设指标项目。

十一、其他重要事项的情况

(一)事业单位运行经费支出情况。2020年度部门运行经费支出551.71万元。2019年减少34.33万元,下降5.86%,减少的主要原因是:单位有新增退休人员。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额97.70万元,其中:货物支出17.92万元、工程支出0万元、服务支出79.78万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车1辆;业务用车2辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。

三、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


财政信息
柳州市都乐公园管理处2020年度部门决算
发布日期:2021-08-23 08:47    来源:柳州市都乐公园管理处/文/图/

   

第一部分:柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市都乐公园管理处2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市都乐公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

(一)贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划,对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

(二)负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

(三)负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

(四)加强公园绿化精细化养护管理,打造精致园林,提高绿化景观效果。

(五)做好设施的维修维护工作,为市民、游客提供舒适的旅游环境。

(六)抓好公园的安全管理,营造平安和谐的游览环境。

(七)规范优质服务管理,力争完成全年旅游接待任务。

(八)以传统节日活动为重点,主题文化活动为辅,创新开展各类文化活动,不断提高公园知名度。

二、部门决算单位构成

柳州市都乐公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分:柳州市都乐公园管理处2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1541.58

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

59.85

二、外交支出

三、上级补助收入

三、教育支出

四、事业收入

四、科学技术支出

五、经营收入

五、文化旅游体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

7.33

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1554.11

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1608.76

本年支出合计

1554.11

使用非财政拨款结余

0

结余分配

年初结转和结余

160.41

年末结转与结余

215.06

收入总计

1769.7

支出总计

1769.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1608.76

1601.43

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

212

城乡社区支出

1608.76 

1601.43

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

21203

城乡社区公共设施

236.55

236.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399  

其他城乡社区公共设施支出

236.55

236.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1312.36

1305.03

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

2120501

城乡社区环境卫生

1312.36 

1305.03

0.00

0.00

0.00

0.00

7.33

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

59.85 

59.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

59.85

59.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1554.11

1460.09

94.02

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1554.11

1460.09

94.02

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施 

218.95

202.55

16.40

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

218.95

202.55

16.40

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

1320.39

1257.55

62.84

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

1320.39

1257.55

62.84

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

14.77

0.00

14.77

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

14.77

0.00

14.77

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1541.58

一、一般公共服务支出

34

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

59.85

二、外交支出

35

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

36

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

37

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

38

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

39

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

40

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

41

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

42

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

43

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

44

1548.00

1533.23

14.77

12

十二、农林水支出

45

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

46

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

47

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

48

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

49

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

50

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

51

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

52

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

53

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

54

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理

55

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

56

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

57

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

58

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排

59

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1601.43

本年支出合计

60

1548.00

1533.23

14.77

年初财政拨款结转和结余

28

159.32

年末财政拨款结转和结余

61

212.75

156.35

56.40

一般公共预算财政拨款

29

148.00

62

政府性基金预算财政拨款

30

11.32

63

31

64

32

65

合计

33

1760.76

合计

66

1760.76

1689.58

71.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1533.23

1460.09

73.13

212

城乡社区支出

1533.23

1460.09

73.13

21203

城乡社区公共设施

218.95

202.55

16.40

2120399

其他城乡社区公共设施支出

218.95

202.55

16.40

21205

城乡社区环境卫生

1314.28

1257.55

56.73

2120501

城乡社区环境卫生

1314.28

1257.55

56.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

814.11

302

商品和服务支出 

551.71

30101

基本工资

192.30

30201

办公费 

2.51

30102

津贴补贴

9.50

30202

印刷费 

0.00

30103

奖金   

1.35

30303

咨询费 

0.00

30106

伙食补助费

16.82

30304

手续费 

0.49

30107

绩效工资

365.08

30305

水费 

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.03

30306

电费 

3.26

30109

职业年金缴费

41.52

30307

邮电费 

2.75

30110

职工基本医疗保险缴费

33.78

30308

取暖费 

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30309

物业管理费 

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.64

30211

差旅费

0.19

30113

住房公积金

67.10

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

436.35

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

94.27

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.16

30302

退休费

14.48

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

27.65

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

45.91

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.14

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.34

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

6.23

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

94.52

307

债务利息及费用支出

0.00

310

资本性支出

0.00

399

其他支出 

0.00

人员经费合计

908.38

公用经费合计

551.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.0

0.0 

2.0 

0.0 

2.0

0.0 

0.34 

0.00

0.34 

0.00

0.34 

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合  计

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

212

城乡社区支出 

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出 

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

210803

城市建设支出 

11.32

0.00

11.32

59.85

14.77

0.00

14.77

56.40

0.00

56.40

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:柳州市都乐公园管理处                                                                                         单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:柳州市都乐公园管理处没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:柳州市都乐公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1608.76万元,支出总计1554.11万元,与2019年相比,收、支出分别减少117.41万元、71.98万元;分别减少7.87%、4.86%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1608.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1541.58万元,占比95.82%;政府基金预算财政拨款收入59.85万元,占比3.72%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入7.33万元,占比0.46%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1554.11万元,其中:基本支出1460.09万元,占93.95%;项目支出94.02万元,占6.05%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1601.43万元、1548.00万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少118.83万元、83.81万元,下降8.01%、5.41%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出1533.23万元,占本年支出合计的99.05%。 2019 年相比,财政拨款支出增加94.84 万元,增加6.59%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1533.23万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1533.23万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1367.15万元,支出决算为1533.23万元,完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有抚恤金、公园基础设施维护费 ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为218.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有公园基础设施维护费、职工丧葬补助及抚恤金、园林事业补助经费。

2.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1367.15万元,支出决算为1314.28万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1460.09万元,其中:

人员经费908.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对其他个人和家庭的补助;

公用经费551.71万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.34万元,完成预算的17%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的17%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.45万元,下降81.09%,主要是公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元,下降81.09%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.34万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.34万元。主要用于车辆的日常使用及维护。2020年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 59.85万元、14.77万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加18.85万元,减少11.03万元,增长45.96%,下降42.75%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为0万元,支出决算14.77万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及的项目有填平补齐项目;二是部分支出按规定,通过使用上年度财政拨款结转资金解决。  

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.77万元,完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及的项目有填平补齐项目;二是部分支出按规定,通过使用上年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及整体支出绩效评价1个,涉及预算资金1464.19万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评综合得分95.47分。较好完成所设指标项目。

十一、其他重要事项的情况

(一)事业单位运行经费支出情况。2020年度部门运行经费支出551.71万元。2019年减少34.33万元,下降5.86%,减少的主要原因是:单位有新增退休人员。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额97.70万元,其中:货物支出17.92万元、工程支出0万元、服务支出79.78万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车1辆;业务用车2辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。

三、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


版权所有:(C)2012,柳州市人民政府
未经许可,不得复制、转载

网站标识码:4502000019

桂ICP备12004925号桂公网安备 45020502000018号

主办:柳州市信息化工作领导小组办公室 Email:webmaster#liuzhou.gov.cn(使用时请用@替换#)