第三部分：柳州市园博园管理处2020年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1710.68万元，支出总计1675.69万元，与2019年相比，收、支分别增加58.1万元、96.74万元；分别增长3.52%、6.13%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1710.68万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1422.55万元；占比83.16% ；政府基金预算财政拨款收入249.84万元；占比14.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入38.3万元，占比2.24%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1675.69万元，其中：基本支出 1312.48万元，占 78.32%；项目支出 363.21万元， 占21.68%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占 0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算1672.38万元、1645.48万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加28.65万元、79.42万元，增长1.74%、5.07%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出 1436.81万元，占本年支出合计的 87.32%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加21.09万元，增长1.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1436.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元， 占0%； 教育（类）支出0万元，占 0%；科学技术（类） 支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%；城乡社区支出1436.81万元，占100%，农林水（类）支出0万元，占 0%； 住房保障（类）支出0万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1324.51万元，支出决算为1436.81万元，完成年初预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有景观灯电费经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、公园基础设施维护经费、古树名木保护养护和死树危树处理经费、防艾宣传经费、园林科普活动经费、生态环境科普基地能力建设项目资金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无此类支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1324.51万元，支出决算为1436.81万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有景观灯电费经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、公园基础设施维护经费、古树名木保护养护和死树危树处理经费等等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1312.48万元，其中：

人员经费420.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费892.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.88万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元，接待批次0次，人次0次。

国内公务接待支出0万元，接待批次0次，人次0次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 249.83万元、208.67万元。与 2019 年相比，收入减少总计15.4万元、支出增加总计58.33万元，收入下降5.81%、支出增长38.80%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算208.67万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有填平补齐工程经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 208.67万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有填平补齐经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算全面开展单位整体支出绩效自评，共涉及预算资金1354.69万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。2020年我单位较好的完成了各项工作任务，通过对项目实施效果及绩效指标的评价，单位整体预算支出绩效自评为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额467.96万元，其中：货物支出0.67万元、工程支出99.65万元、服务支出367.64万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车3辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财政本级横向拨款、非本级拨款。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。